八月股票操作回顾和后市操作计划

八月回撤了10来个点,把集泰股份的利润全部回吐,单月如此大的回撤还是今年首次,并且还是在大盘上涨了两个多点的状况下,是时候反思一下,这个月操作究竟错在什么地方?

一、操作回顾

8月份重仓主要操作了五支,长源东谷、兄弟科技、长高集团、诺邦股份及汇金通:

(1)8/4买入兄弟科技,买入理由是埋伏中报+技术图形漂亮,买入持续阴跌,至今仍然没有像样的反转,中报的业绩预期内增长的,没有太超预期,股价没有反应,市场没有买单

(2)8/12追高买入长源东谷,买入理由之前文章有写,业绩增长+利润断层+次新+汽车板块,隔天就来了一个7个多点的大阴,至今还没有收回

(3)8/24买入长高集团,埋伏8/25的业绩中报,中报业绩出来确实是大幅度增长,单季利润创新高,但是股价没有任何反应,相反还下跌了6个多点

(4)8/25买入诺邦股股份,埋伏8/27中报业绩,业绩出来也是大幅增长创单季历史新高,且股东人数大幅减少,筹码集中,叠加机构大幅度加仓,当时以为这支终于赌对了吧,结果业绩出来当天跌7.5,两天跌去10个点,这个也给我整懵了

(5)8/27加仓汇金通,埋伏8/28中报业绩,业绩出来也表明我判断没有错,又是一个创造单季最高利润的股票,但是股价表现呢?仍然没有反应,两天还跌了3个多点

以上基本就是整个8月份的操作回顾,主要操作的核心逻辑是布局埋伏中报,业绩基本预测得没有错,出来的业绩都在我预估的范围内,但是股价却没有反应,相反还跌去了很多。

现在回过头来仔细思考,我觉得主要有三个问题:

第一,我选择埋伏的股票所在板块不是本月的热点板块,不受资金及情绪追捧,比如长高集团及汇金通,这两个是基建板块,特高压相关的,这个月的基建板块基本没有表现

第二、买入的股票的业绩增长的逻辑不具有持续性,特别是未来一到两个季度的业绩增长支撑不足,比如兄弟科技,这支票的前期业绩受益于维生素涨价,但是涨价是不具有持续性的,且目前价格已经回落,他的其他业绩增长点碘造影剂及长寿药相关目前看今年应该很难有业绩贡献,因此我介入的时间太早了一点

第三、操作面追高买入,长源东谷和诺邦股份,两者都是追高买入,隔天大面,震荡行情切记追高,这个应该要形成后续的操作纪律了,这两支票基本面不错,目前仍然持续跟踪中

二、后市优化点

1、先建立一套板块强度的跟踪分析方法,暂时的想法是以《股票魔法师》这本书中讲的以创新高股票数量来判断板块强度,之前我有一个模型是板块强度评分模型,感觉好像差一点,我还是先以创新高的股票数量来确定领导者板块的状况,目前正在整理,明天看看是否有机会分享第一版

2、关于业绩增长持续性的问题,这里面的根本逻辑就是我的想法是追求买入股票就尽可能的获得上涨而是震荡或者下跌(纯粹的价值股资者除外),这就要求业绩增长具有季度可持续性的,季度业绩的环比增长率就相对看得比较重要,以兄弟科技来看,第三季度的业绩能与第二季度持平就不错了,哪有季度环比增长率?

3、追高买入的问题是操作纪律的问题以及他们控制的问题,如果真的是非常看好该股票,实在忍不了,那就低仓位参与一下,风险是我们投资考虑的第一要素

三、后市操作计划

1、关于追高买入的诺邦股份和长源东谷,我觉得股票基本面还可以,业绩具有持续性,后市持续操作,目前重仓在诺邦股份,今天已经快回本,长源东谷持有底仓,持续回撤,等待最佳买点再加仓

2、长高集团与汇金通,目前持有汇金通,二者都是基建板块,只保留一支,暂时我看好长高集团,准备放弃汇金通,换一部分他们给长高,仅5%左右底仓跟踪即可,确定该板块有异动时再加大仓位

领导者板块研究和精准买点是我后续重要的优化方向。

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