国联安鑫汇混合A(004129)基金净值查询

国联安鑫汇混合A基金(004129)
  • 最新净值 1.4161+0.93%
    净值日期: 2021-03-01
国联安鑫汇混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
-1.69%-0.02%8.56%9.46%9.08%
近1年近2年近3年成立以来
15.85%26.59%26.74%29.81%
  • 基金类型:混合型,  成立时间:2017-03-01
    股票占比:39.46%,债券占比:52.37%,现金占比:6.09%
    资产规模:2.63亿元,  管理人:国联安基金
国联安鑫汇混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-01 1.4161 1.4421 0.93%
2021-02-26 1.4031 1.4291 -0.91%
2021-02-25 1.4160 1.4420 0.01%
2021-02-24 1.4158 1.4418 -1.29%
2021-02-23 1.4343 1.4603 -0.13%
2021-02-22 1.4362 1.4622 -1.81%
2021-02-19 1.4626 1.4886 0.05%
2021-02-18 1.4619 1.4879 -0.95%
2021-02-10 1.4759 1.5019 1.18%
2021-02-09 1.4587 1.4847 1.23%
2021-02-08 1.4410 1.4670 0.87%
2021-02-05 1.4286 1.4546 -0.18%
2021-02-04 1.4312 1.4572 0.05%
2021-02-03 1.4305 1.4565 -0.10%
2021-02-02 1.4319 1.4579 0.97%
2021-02-01 1.4182 1.4442 0.77%
2021-01-29 1.4074 1.4334 -0.13%
2021-01-28 1.4092 1.4352 -1.52%
2021-01-27 1.4310 1.4570 -0.01%
2021-01-26 1.4311 1.4571 -1.09%
国联安鑫汇混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 2.79% 2020-12-31
000333 美的集团 2.41% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2.05% 2020-12-31
000651 格力电器 1.95% 2020-12-31
300750 宁德时代 1.71% 2020-12-31
002475 立讯精密 1.46% 2020-12-31
300059 东方财富 1.04% 2020-12-31
000002 万科A 0.98% 2020-12-31
300760 迈瑞医疗 0.94% 2020-12-31
002415 海康威视 0.93% 2020-12-31
000858 五粮液 2.29% 2020-09-30
000333 美的集团 1.93% 2020-09-30
600519 贵州茅台 1.86% 2020-09-30
000651 格力电器 1.82% 2020-09-30
002475 立讯精密 1.61% 2020-09-30
300750 宁德时代 1.10% 2020-09-30
000002 万科A 1.04% 2020-09-30
300059 东方财富 0.87% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 0.83% 2020-09-30
002415 海康威视 0.79% 2020-09-30
000651 格力电器 2.28% 2020-06-30
000858 五粮液 2.09% 2020-06-30
600519 贵州茅台 1.93% 2020-06-30
000333 美的集团 1.88% 2020-06-30
002475 立讯精密 1.71% 2020-06-30
000002 万科A 1.14% 2020-06-30
300750 宁德时代 1.09% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 0.86% 2020-06-30
300059 东方财富 0.78% 2020-06-30
000661 长春高新 0.76% 2020-06-30
000651 格力电器 2.86% 2020-03-31
000333 美的集团 2.06% 2020-03-31
000002 万科A 1.70% 2020-03-31
000858 五粮液 1.63% 2020-03-31
600519 贵州茅台 1.57% 2020-03-31
000001 平安银行 1.33% 2020-03-31
002475 立讯精密 1.23% 2020-03-31
300498 温氏股份 1.22% 2020-03-31
000725 京东方A 0.87% 2020-03-31
300059 东方财富 0.82% 2020-03-31

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